兰州市西固区新安路小学 2016年度部门决算信息公开的说明

2017年09月13日 09:50:33 访问量：491次

兰州市西固区新安路小学

2016年度部门决算信息公开的说明

一、部门基本概况

1、兰州市西固区新安路小学的职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、机构人员情况，当年变动情况及原因：2016年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。年末实有人数149人，其中：在职人员51人，退休人员97人，离休人员1人。比较2015年，在职人员调出5人，调入1人，退休1人。

二、2016年度部门决算及“三公”经费情况说明

（1）部门决算收支情况

2016年年初预算安排支出871.23万元，本年度支出决算数1238.21万元。比年初预算数增加 366.98万元，增幅 42.12%。主要原因是：在职职工、退休人员工资增加；奖励金增加。

2016年，决算收入1255.76万元，比2015年决算收入1125.82万元,增加 129.94万元 ,增加 11.54%,原因为人员经费增加。

2016年，决算支出1238.21万元，比2015年决算支出1125.82万元,增加112.39万元,增加 9.98 %，原因为人员经费增加。

2016年，部门决算本年收入1255.76万元，其中：财政拨款收入1255.76万元。

2016年，部门决算本年支出1238.21万元，按支出经济分类：基本支出1199.54万元，占支出的96.88%；项目支出38.67万元，占支出的3.12%。年末结转结余：17.55万元。

（二）“三公”经费

2016年，认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出较上年减少 2.77 万元，下降 84.71 %。2015年三公经费支出3.27万元，2016年三公经费支出0.5万元，出车次数减少，车辆维修（护）费用减少。

1.因公出国（境）费无支出。

2.公务用车购置及运行费 0.5 万元。其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0.5 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）其他事项说明

1、机关运行经费支出情况
　　本部门 2016 年度机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况
　　2016年政府采购支出总额 62.87万元，其中，政府采购货物支出 28.32 万元、政府采购工程支出 33.82 万元、政府采购服务支出 0.73 万元。

3、国有资产占用情况
　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2016年度部门决算公开表

附表1：

收入支出决算总表

部门：兰州市西固区新安路小学					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12557635.72	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	12032733.55
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7		七、住房保障支出	20	349347.00
	8			21
本年收入合计	9	12557635.72	本年支出合计	22	12382080.55
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	175555.17
	12			25
合计	13	12557635.72	合计	26	12557635.72
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2：

收入决算表

部门：兰州市西固区新安路小学									单位：元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			12557635.72	12557635.72	0	0	0	0	0
205		教育支出	12208288.72	12208288.72	0	0	0	0	0
20502		普通教育	12208288.72	12208288.72	0	0	0	0	0
2050202		小学教育	11821569.72	11821569.72	0	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	386719.00	386719.00	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	349347.00	349347.00	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	349347.00	349347.00	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	349347.00	349347.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表3：

支出决算表

部门：兰州市西固区新安路小学							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12382080.55	11995361.55	386719.00	0	0	0
205	教育支出	12032733.55	11646014.55	386719.00	0	0	0
20502	普通教育	12032733.55	11646014.55	386719.00	0	0	0
2050202	小学教育	11646014.55	11646014.55	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	386719.00	0	386719.00	0	0	0
221	住房保障支出	349347.00	349347.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	349347.00	349347.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	349347.00	349347.00	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4：

财政拨款收入支出决算总表

部门：兰州市西固区新安路小学								单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12557635.72	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	12032733.55	12032733.55	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、住房保障支出	21	349347.00	349347.00	0
	8			22
本年收入合计	9	12557635.72	本年支出合计	23	12382080.55	12382080.55	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	175555.17	175555.17	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25
政府性基金预算财政拨款	12	0		26
	13			27
合计	14	12557635.72	合计	28	12557635.72	12557635.72	0
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兰州市西固区新安路小学				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		12382080.55	11995361.55	386719.00
205	教育支出	12032733.55	11646014.55	386719.00
20502	普通教育	12032733.55	11646014.55	386719.00
2050202	小学教育	11646014.55	11646014.55	0
2050299	其他普通教育支出	386719.00	0	386719.00
221	住房保障支出	349347.00	349347.00	0
22102	住房改革支出	349347.00	349347.00	0
2210201	住房公积金	349347.00	349347.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表6：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：兰州市西固区新安路小学											单位：元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		3390958.00	302	商品和服务支出	161891.54		310	其他资本性支出	0
30101	基本工资		1629755.00	30201	办公费	156891.54		31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴		1604163.00	30202	印刷费	0		31002	办公设备购置	0
30103	奖金		0	30203	咨询费	0		31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费		0	30204	手续费	0		31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费		0	30205	水费	0		31006	大型修缮	0
30107	绩效工资		157040.00	30206	电费	0		31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0	30207	邮电费	0		31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费		0	30208	取暖费	0		31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出		0	30209	物业管理费	0		31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助		8442512.01	30211	差旅费	0		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费		82103.00	30212	因公出国（境）费用	0		31012	拆迁补偿	0
30302	退休费		4567190.32	30213	维修（护）费	0		31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费		0	30214	租赁费	0		310019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金		0	30215	会议费	0		310020	产权参股	0
30305	生活补助		204078.63	30216	培训费	0		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		0	30217	公务接待费	0		304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费		0	30218	专用材料费	0		30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金		0	30224	被装购置费	0		30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金		2586293.50	30225	专用燃料费	0		30403	财政贴息	0
30310	生产补贴		0	30226	劳务费	0		30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金		349347.00	30227	委托业务费	0		307	债务利息支出	0
30312	提租补贴		0	30228	工会经费	0		30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴		0	30229	福利费	0		30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴		653499.56	30231	公务用车运行维护费	5000.00		399	其他支出	0
30315	物业服务补贴		0	30239	其他交通费用	0		39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0	30240	税金及附加费用	0
				30299	其他商品和服务支出	0
人员经费总计		11833470.01			公用经费总计		161891.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表7：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兰州市西固区新安路小学											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11000	0	11000	0	11000	0	5000	0	5000	0	5000	0
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表8：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：兰州市西固区新安路小学							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。